财务负责人

职位描述

一、核心职责 1）财务核算与报告 了解上市公司对于财务规定 组织月结T+3/季结T+5，形成管理口径报表； 2）衍生品与套期会计 制定并落地《套期保值与衍生品管理制度》（授权矩阵、限额、开仓条件、移仓/展期、异常处置）； 完成套期期初文件与有效性评估（前瞻+回溯），条件满足时启用现金流/公允价值套期会计； 监控跨市/跨期/跨品种净敞口，提供财务视角的风险提示，协助风险控制部，配合完成日度的风控报告。 3）授信与结算（银承/保理/信用证） 建立多银行资金池，做滚动现金流预测（人民币+外币），优化头寸与利息成本； 协调统筹集团授信：流贷、银行承兑汇票（纸/电）、保函、信用证、保理、仓单质押与动产融资； 规范银承的开立、背书转让、贴现、质押与到期兑付（台账+到期提醒+异常冻结），形成四流一致与单据留痕； 支持内外盘保证金合规划转与资金路径优化（主体与路径设计、成本测算、外汇合规）。 4）预算与经营分析（FP&A） 组织年度预算与季度滚动预测（量、价、税、费用、资金占用与融资成本）； 打通ERP/OMS/CTP与票税系统，建设经营看板（Excel/Power BI）。 5）团队与外部伙伴 梳理岗位说明书、稽核检查表与关键岗位备份； 管理会所/税务顾问/银企直联/报关与退税代理/系统实施商等供应商 6）其他 组织内外部审计 二、任职资格 本科及以上，财会/金融/审计等相关专业；3年财务管理经验，8-10年大宗商品/有色行业或期现结合型企业经验； 熟悉期货/期权/远期核算与对账，具套期会计实操优先； 了解资金与票据管理、授信与贸易融资（银承/信用证/保理/仓单质押）； 具备税务合规与外贸/离岸/保税业务经验； 熟练ERP（用友/金蝶等）、票税系统、银企直联，具数据报表能力（Excel/Power BI）。 加分项 主导过资金成本优化、授信扩容、系统上线或财务共享项目； 关键胜任力 业务理解与风险意识、跨部门协同、系统化与落地、抗压与诚信底线。

任职要求

• 学历要求：本科
• 经验要求：3-5年经验
• 工作性质：全职