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资金[10K-11K]

某金融公司
上海市 | 浦东新区 | 2-3年经验 | 本科

职位信息

完成公司账户收支工作,主要为公司日常费用报销及资金调拨
每日完成收支工作后及时更新相关公司银行日记账
对原始凭证进行审核,杜绝出现不合理、不符合公司政策的报销及付款,杜绝重复付款的发生
协助做好发票管理工作,定期抽查发票的真实性和合法性
公司银行账户维护,变更,办理相关银行业务办理,负责银行账户每月余额核对,保证交易回单、对账单完整
根据公司业务需要,办理银行开户、销户
查实、汇报各银行账户余额,及时掌握资金库存情况及资金运作情况,定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况
在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下,适当协助会计人员办理外勤工作
发布人:乐跳网 发布时间:2022-01-12
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